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內蒙古第一機械集團股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金投資理財產品的補充公告

2020-05-14  來源: 中國證券報   瀏覽量:
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  本網訊:本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  ●委托理財受托方:商業銀行、證券公司等金融機構

  ●本次委托理財金額:總額不超過人民幣75,000萬元(含本數)

  ●委托理財產品名稱:金融機構的理財產品

  ●委托理財期限:上述投資額度自董事會審議通過之日起1年內有效。

  ●履行的審議程序:公司六屆八次董事會、六屆七次監事會審議通過

  公司于2020年4月28日在《上海證券報》及上海證券交易所網站上披露了《內蒙古第一機械集團股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金投資理財產品的公告》(臨2020-008)?,F根據上海證券交易所發布的《上市公司委托理財公告》格式指引的要求,對該事項補充說明如下:

 

 一、本次委托理財概況

 

?。ㄒ唬┪欣碡斈康? 為提高資金使用效率,合理利用閑置募集資金,在不影響公司正常經營和募集資金使用進度的前提下,公司決定使用部分暫時閑置募集資金75,000萬元投資安全性高、流動性好的理財產品,增加公司收益。

 

?。ǘ┵Y金來源

  1.資金來源的一般情況:募集資金

  2.募集資金的基本情況

 ?。?)資金募集情況

  A.2012年10月17日,中國證券監督管理委員會出具了《關于核準包頭北方創業股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可【2012】1377號),批準公司向特定投資者非公開發行不超過5,600萬股(含5,600萬股)A股股票。2012年12月12日公司募集資金凈額為799,709,661.82元。大華會計師事務所(特殊普通合伙)于2012年12月13日對募集資金到位情況進行了驗證,并出具了大華驗字【2012】363號《驗資報告》。

  B.2016年9月6日,中國證券監督管理委員出具了《關于核準包頭北方創業股份有限公司向內蒙古第一機械集團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可【2016】2041號),同意公司向特定投資者非公開發行不超過人民幣普通股(A股)188,770,571股。2016年12月26日公司募集資金凈額為1,895,263,317.66元。募集資金到位情況已于2016年12月26日經大華會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并出具了大華驗字【2016】001239號《驗資報告》。

 

 按照上海證券交易所《上市公司募集資金管理規定》的要求,公司已將上述募集資金存儲于募集資金專戶,并簽署了《募集資金專戶存儲監管協議》。

 

?。?)募集資金投入、置換、劃撥情況


  為保證2012年募集資金投資項目順利實施,公司根據實際情況,以自籌資金對2012年募集資金投資項目進行了預先投入。2013年1月14日,公司五屆一次董事會審議通過了《關于用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》,同意以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣3,723.234萬元。公司已聘請大華會計師事務所出具了《包頭北方創業股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》(大華核字【2013】000011號),公司獨立董事、公司監事會以及保薦機構對該事項均發表了認可意見。根據五屆一次董事會決議,公司已完成上述募集資金置換。

  2017年6月21日,公司五屆三十九次董事會會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金13,970,257.80元置換前期已投入募投項目的自籌資金。公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月,符合相關法律法規的要求。本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項,沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常實施,也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。大華會計師事務所出具了大華核字【2017】002608號《關于內蒙古第一機械集團股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。公司獨立董事、監事會以及2016年非公開發行股票的財務顧問中信證券(23.520, -0.22,-0.93%)股份有限公司對該事項均發表了認可意見。公司已完成上述募集資金置換。

 

 2015年初,經公司五屆十五次董事會和2014年度股東大會審議通過,同意公司將“重載、快捷鐵路貨車技術改造項目”的固定資產投資金額由79,971萬元調整為49,950萬元,將“重載、快捷鐵路貨車技術改造項目”的鋪底流動資金8,000萬元和節余募集資金22,021萬元及利息永久補充流動資金。

 

?。?)募集資金的使用及閑置情況

 

 截止2019年12月31日,2012年募集資金項目累計投入422,127,472.30元,其中本年投入10,373,240.04元,資金余額98,230,029.40元。

 

 截止2019年12月31日,2016年募集資金累計使用977,532,663.14元(含補充流動資金和支付對價),本年募集資金項目投入37,219,093.40元,資金余額1,019,726,604.97元。

 ?。ㄈ┪欣碡敭a品的基本情況

  2020年,公司預計在7.5億限額內根據資金暫時閑置期限的情況擇機購買商業銀行、證券公司的理財產品,優先選擇銀行的結構性存款進行操作,以證券公司理財產品作為補充。選擇安全性高、流動性好,收益水平合理的保本固定收益及保本浮動收益型產品作為標的。

 ?。ㄋ模┕緦ξ欣碡斚嚓P風險的內部控制

  公司投資標的為期限不超過12個月的理財產品,盡管購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品屬于低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,但不排除該項投資受到市場波動的風險。

  公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品投資的審批和執行程序。為確保理財產品投資有效開展和規范運行,確保資金安全,擬采取的具體措施如下:

  一是公司財務金融部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應的措施,控制投資風險。

  二是公司紀檢審計部門、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。公司獨立財務顧問對閑置募集資金的理財情況進行監督和檢查。

  

三是公司財務金融部建立臺賬對購買的理財產品進行管理,建立健全會計賬目,做好資金使用的賬務核算工作。

 

 四是實行崗位分離操作:投資業務的審批、資金入賬及劃出、買賣(申購、贖回)崗位分離。


  五是公司將依據上海證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報告期內理財產品投資以及相應的損益情況。


  二、本次委托理財的具體情況

  為提高資金使用效率,合理利用部分暫時閑置募集資金,在不影響公司募投項目正常實施進度的情況下,公司擬使用部分暫時閑置募集資金投資理財產品。



 ?。ㄒ唬┵Y金來源及額度

  公司擬對總額不超過人民幣75,000萬元的閑置募集資金進行現金管理,用于投資理財,在上述額度內可循環使用。

 

?。ǘ┩顿Y產品品種


  投資產品符合以下要求:

  1. 安全性高,滿足保本要求,產品發行主體能夠提供保本承諾;




  2.產品期限不超過1年,流動性好,不得影響募集資金投資計劃正常進行。

  公司投資的理財產品不得用于質押,產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途,開立或注銷產品專用結算賬戶的,公司將及時報上海證券交易所備案并公告。

 ?。ㄈQ議有效期


  上述投資額度自董事會審議通過之日起1年內有效。

 ?。ㄋ模┚唧w實施方式

 

 在公司董事會授權的投資額度范圍內,依次經公司總會計師、總經理審批后,簽署相關合同文件,并指定專人負責組織實施。


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  公司在每次投資理財產品后將履行信息披露義務,包括該次投資理財產品的額度、期限、收益等。

 ?。┕緦⒉糠珠e置募集資金購買理財產品,不存在變相改變募集資金用途的行為,不會影響募投項目的正常進行。

 ?。ㄆ撸╋L險控制分析

  公司委托理財業務在確保募投項目正常運轉,助力公司經營效益的基礎上,須經過上市公司法定會議決策,流程控制嚴格,產品選取謹慎,期限安排得當,風險控制有效。

  

三、委托理財受托方的情況

  預計2020年委托理財的受托方均為公司主要合作銀行、國企及央企獨資或控股的證券公司等金融機構,信用評級較高、履約能力較強,交易對方與公司之間不存在產權、資產、債權債務、人員等方面的關系。

 

 四、對公司的影響

  公司對保本固定收益的銀行結構性存款,作為一般存款進行管理,在“銀行存款”進行列示,取得的利息在“利息收入”列示,證券公司的理財產品在“其他流動資產”列示,取得收益在“投資收益”列示。


  公司是在確保募投項目建設進度和資金安全的前提下, 積極對資金進行管理,以部分暫時閑置募集資金進行的投資理財業務, 提高了資金使用效率,能獲得一定的投資收益,提高公司的整體業績水平,為公司股東謀求更多的回報。

  2020年公司一季度末募集資金理財金額7.3億元,占公司貨幣資金的比例為5.94%。

  公司一年又一期主要財務指標

 

 單位:元

  ■

  五、風險提示

  本次擬投資的產品仍存在市場風險、流動性風險、信用風險、管理風險、不可抗力等風險,從而可能對委托資產和預期收益產生影響。

  六、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

 ?。ㄒ唬?nbsp;決策程序的履行

  公司于2020年4月26日召開六屆八次董事會、六屆七次監事會,分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》。

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 公司獨立董事認為: 公司在不影響公司正常經營和募集資金使用進度的前提下,使用部分暫時閑置募集資金投資理財產品,履行了必要審批程序,符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定(2013年修訂)》等相關規定,有利于提高公司募集資金使用效率,不影響募集資金投資項目的實施計劃,保證募集資金投資項目的正常進行,也不存在變相改變募集資金投向的情形,不損害公司及股東利益的情形,符合公司及全體股東的利益。因此,公司獨立董事一致同意公司使用不超過人民幣75,000萬元的部分暫時閑置募集資金投資理財產品,并將該方案提交公司股東大會審議。

 ?。ㄈ┍O事會意見

 

 公司監事會認為: 公司使用部分暫時閑置募集資金投資理財產品,有利于公司在控制風險的前提下提高募集資金的使用效率,能夠增加投資收益,不會影響募集資金項目建設和募集資金使用,不存在損害公司及股東,特別是中小股東利益的情形。該事項決策程序合法合規,監事會同意公司使用不超過人民幣75,000 萬元的閑置募集資金購買期限不超過 12 個月的理財產品。

 

?。ㄋ模┍K]機構的專項意見

  1. 經核查,國信證券(10.740, -0.07, -0.65%)認為:截至本核查意見出具日,本次公司擬使用部分暫時閑置募集資金投資理財產品事項已經公司六屆八次董事會審議通過;獨立董事、監事會均發表明確同意的意見,符合《上海證券交易所股票上市規則》、 《上市公司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定(2013 年修訂)》和《上海證券交易所上市公司持續督導工作指引》等相關規定要求。公司本次使用部分暫時閑置募集資金投資理財產品事項,未違反募集資金投資項目的相關承諾,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在損害股東利益的情形。在保障公司正常經營運作和資金需求,且不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下,公司使用部分暫時閑置募集資金投資理財產品,可以提高資金使用效率,獲得一定的收益,符合公司和全體股東的利益。本保薦機構同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金投資理財產品。


  2.經核查,獨立財務顧問中信證券認為:

  

內蒙古第一機械集團股份有限公司已根據相關法律法規制定了有關資金管理、募集資金存儲和使用的內部控制制度,內蒙古第一機械集團股份有限公司對募集資金實行專戶存儲管理,并簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

  本次使用閑置募集資金進行現金管理,不會影響上市公司募集資金投資計劃的正常進行,并且能夠提高資金使用效率,符合上市公司和全體股東的利益。中信證券同意上市公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下,使用不超過75,000.00萬元閑置募集資金進行現金管理,有效期為自上市公司六屆八次董事會審議通過之日起不超過12個月。

  七、截至本公告日,公司最近十二個月使用募集資金委托理財(含結構性存款)的情況

  金額:萬元

  ■

  特此公告。

  內蒙古第一機械集團股份有限公司董事會

  二〇二〇年四月二十九日

  證券代碼:600967             證券簡稱:內蒙一機             公告編號:臨 2020-018號

  內蒙古第一機械集團股份有限公司

  關于使用部分暫時閑置自有資金投資理財產品暨關聯交易的補充公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

 

 ●交易內容:為進一步提高公司含全資子公司(以下簡稱公司)貨幣資金的管理效率,提升資金管理集中度,公司擬使用總額不超過510,000萬元人民幣(含本數)閑置自有資金擇機投資金融機構發行的理財產品。其中,公司利用自有資金最高不超過350,000萬元人民幣與兵工財務有限責任公司(以下簡稱“兵工財務公司”)、中兵投資管理有限責任公司(以下簡稱“中兵投資”)、中兵財富資產管理有限責任公司(以下簡稱“中兵財富”)等關聯方公司共同投資流動性好、收益明顯高于銀行同期存款利率的短期(期限不超過12個月)集合資金計劃和信托計劃或購買其發售的理財產品,由中兵投資或中兵財富向公司提供全額本金保障和約定收益保證的承諾函。本投資風險低、安全性高。本次關聯交易的發生額在上述自有資金投資理財產品的總額度內進行。

  ●交易風險:本次擬投資的理財產品存在市場風險、流動性風險、信用風險、管理風險等風險,從而可能對委托資產和預期收益產生影響。

  ●至本次關聯交易為止,過去12個月內公司與上述關聯方未發生同類關聯交易。

  ●委托理財受托方:商業銀行、證券公司等金融機構(含兵工財務、中兵投資、中兵財富等關聯方)

  ●本次委托理財金額:總額不超過人民幣510,000萬元(含本數),其發生的關聯方理財不超過350,000萬元(含本數)

  ●委托理財產品名稱:金融機構的理財產品

  ●委托理財期限:上述投資額度自股東大會審議通過之日起1年內有效。

  ●履行的審議程序:公司六屆八次董事會、六屆七次監事會審議通過,該交易尚需提交公司股東大會審議。

  公司于2020年4月28日在《上海證券報》及上海證券交易所網站上披露了《內蒙古第一機械集團股份有限公司關于使用部分暫時閑置自有資金投資理財產品暨關聯交易的公告》(臨2020-009號)?,F根據上海證券交易所發布的《上市公司委托理財公告》格式指引的要求,對該事項補充說明如下:

 

 一、 關聯交易概述

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  為進一步提高公司貨幣資金的管理效率,提升資金管理集中度,公司擬使用總額不超過510,000萬元人民幣(含本數)閑置自有資金擇機投資金融機構發行的理財產品。其中,公司擬利用自有資金最高不超過350,000萬元人民幣與兵工財務公司、中兵投資、中兵財富等關聯方公司共同投資流動性好、收益明顯高于銀行同期存款利率的短期(期限不超過12個月)集合資金計劃和信托計劃或購買其發售的理財產品,由中兵投資或中兵財富向公司提供全額本金保障和約定收益保證的承諾函。本投資風險低、安全性高。本次關聯交易的發生額在上述自有資金投資理財產品的總額度內進行。

  兵工財務公司、中兵投資、中兵財富與公司的實際控制人同為中國兵器工業集團有限公司,根據《上海證券交易所股票上市規則》以及《關聯交易實施指引》規定,兵工財務公司、中兵投資、中兵財富為公司的關聯法人,此次共同投資事項構成關聯交易。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易尚需提交公司股東大會審議。

  至本次關聯交易為止,過去12個月內公司與上述關聯方未發生同類關聯交易。

 ?。ǘ┵Y金來源:自有資金

 ?。ㄈ┪欣碡敭a品的基本情況

 

 2020年,公司預計在510,000萬元人民幣限額內根據資金暫時閑置期限的情況擇機購買商業銀行、證券公司的理財產品,優先選擇銀行的結構性存款進行操作,以證券公司理財產品作為補充。選擇安全性高、流動性好,收益水平合理的理財產品作為標的。

 ?。ㄋ模ξ欣碡斚嚓P風險的內部控制

 

 針對投資風險,上述投資應嚴格按照公司相關規定執行,有效防范投資風險,確保資金安全。擬采取措施如下:

  1、公司將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有不利因素,將及時采取相應的保全措施,控制投資風險,若出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時,公司將及時采取止損措施并予以披露;

 

 2、公司董事會授權經理層在批準額度及理財期限內決定具體投資理財方案并簽署相關合同及文件。公司總會計師負責組織實施,公司財務金融部為理財產品業務的具體經辦部門。財務金融部負責理財產品業務的各項具體事宜,通過建立臺賬對公司投資理財情況進行日常管理,建立健全完整的會計賬目,做好資金使用的財務核算工作。

  3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。一旦發現或判斷有不利因素的情況,將及時采取相應的保全措施,控制投資風險。

  4、公司董事會負責根據中國證監會及上海證券交易所的有關規定,及時履行信息披露義務,并在定期報告中詳細披露各項投資及損益情況。

 

 5、中兵投資或中兵財富與公司及子公司共同投資時均將出具《關于共同投資本金及收益差額補足的承諾函》。承諾中兵投資或中兵財富無條件保證公司及子公司投資本金的安全,保證公司約定的投資年化收益率,如投資本金受損或年化收益率未達到約定水平,中兵投資或中兵財富負責向公司及子公司補足本金和收益。

 

 二、關聯方的基本情況

 

 1、兵工財務有限責任公司

  法定代表人:邱江

  注冊地:北京市東城區安定門外青年湖南街19號

  注冊資本:317,000萬元

  公司類型:有限責任公司

  經營范圍:對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢代理業務;協助成員單位實現交易款項的收付;經批準的保險代理業務;對成員單位提供擔保;辦理成員單位之間的委托貸款及委貸投資;對成員單位辦理票據承兌與貼現;辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算,清算方案設計;吸收成員單位存款;對成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業拆借;對金融機構的股權投資;有價證券投資;承銷成員單位的企業債券;經批準發行財務公司債券;成員單位產品的消費信貸、買方信貸及金融租賃;成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃;成員單位開展外匯資金集中管理及即期結售匯業務(包括自身結售匯業務和對成員單位的結售匯業務)。

 

 關聯關系:公司實際控制人中國兵器工業集團有限公司和控股股東內蒙古第一機械集團有限公司分別持有兵工財務有限責任公司股權。

  財務數據:截至2019年12月31日,資產總額為1,344億元,資產凈額為67億元,2019年度營業收入為9億元,凈利潤為3億元(未經審計數據)。

  2、中兵投資管理有限責任公司

  公司名稱:中兵投資管理有限責任公司

  公司類型:有限責任公司(法人獨資)

  住所:北京市三里河南五巷四號二層

  注冊資本:100,000萬元

  法定代表人:史艷曉

  經營范圍:投資管理;資產管理;項目投資;經濟信息咨詢。

 

 關聯關系:公司實際控制人中國兵器工業集團有限公司持有中兵投資管理有限責任公司100%股權。中兵投資管理有限責任公司持有公司5,414萬股,占公司總股本的3.2%。

 

 財務數據:截至2019年12月31日,資產總額為264億元,資產凈額為68億元,2019年度營業收入為14億元,凈利潤為3億元(未經審計數據)。

 

 3、中兵財富資產管理有限責任公司

  公司名稱:中兵財富資產管理有限責任公司

  企業性質:有限責任公司

  住所:深圳市前海深港合作區夢海大道4008號前海深港創新中心C組團2樓07A號

  成立時間:2017年9月28日

  法定代表人:石兵

  注冊資本:300,000萬元

  經營范圍:受托資產管理(不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目);股權投資、投資管理、投資咨詢(不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目);受托管理股權投資基金(不得以公開方式募集資金開展投資活動;不得從事公開募集基金管理業務)。

 

 主要股東:中兵投資管理有限責任公司


  實際控制人:中國兵器工業集團有限公司

 


財務情況:截至2019年12月31日,資產總額為32.93億元,資產凈額32.87億元,2019年度營業收入為5.68億元,凈利潤為2.45億元  關聯關系或其他利益關系說明:公司與中兵財富的實際控制人同為中國兵器工業集團有限公司,中兵財富沒有直接或間接持有公司股份。

  三、投資理財暨關聯交易基本情況概述

 

?。ㄒ唬┩顿Y額度

  為進一步提高公司貨幣資金的管理效率,提升資金管理集中度,公司擬使用總額不超過510,000萬元人民幣(含本數)閑置自有資金擇機投資金融機構發行的理財產品。其中,公司擬利用自有資金最高不超過350,000萬元人民幣與兵工財務公司、中兵投資、中兵財富等關聯方公司共同投資流動性好、收益明顯高于銀行同期存款利率的短期(期限不超過12個月)集合資金計劃和信托計劃或購買其發售的理財產品,由中兵投資或中兵財富向公司提供全額本金保障和約定收益保證的承諾函。本投資風險低、安全性高。本次關聯交易的發生額在上述自有資金投資理財產品的總額度內進行。

 

?。ǘ╊~度有效期

  上述額度自公司股東大會審議通過之日起1年內有效。


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 在上述額度及決議有效期內,公司董事會提請股東大會授權公司經營層在批準額度及理財期限內決定具體投資理財方案并簽署相關合同及文件。包括但不限于:明確投資理財金額、期間、選擇理財產品品種、簽署合同及協議等。

  四、委托理財受托方的情況

 

 預計2020年委托理財的受托方均為公司主要合作銀行、國有及央企獨資或控股的證券公司等金融機構,信用評級較高、履約能力較強,交易對方與公司之間不存在產權、資產、債權債務、人員等方面的關系。

  兵工財務公司、中兵投資、中兵財富與公司的實際控制人同為中國兵器工業集團有限公司,公司董事會已對兵工財務、中兵投資、中兵財富等關聯方的基本情況、信用情況及其履約能力進行了必要的盡職調查,上述關聯方的生產經營情況正常,財務狀況良好,能夠履行與公司達成的各項交易,具有較好的履約能力。

  五、投資目的及對公司的影響

 ?。ㄒ唬┩顿Y目的及科目列示

  公司對保本固定收益的銀行結構性存款,作為一般存款進行管理,在“銀行存款”列示,取得的利息在“利息收入”列示,2019年度證券公司的理財產品在“其他流動資產”列示,取得收益在“投資收益”列示。

  公司是在確保生產經營正常運轉的前提下, 積極對資金進行管理,以部分暫時閑置自有資金進行的投資理財業務, 提高了資金使用效率,能獲得一定的投資收益,提高公司的整體業績水平,為公司股東謀求更多的回報。

  2020年一季度末,公司自有資金理財金額45億元,占公司貨幣資金的比例為36.8%。

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 ?。?)公司使用閑置自有資金與關聯方共同投資或購買其理財產品,有利于提高資金使用效率。預計未來將會對公司投資收益產生積極影響。

 ?。?)本次關聯交易不影響公司獨立性,公司主要業務沒有因上述關聯交易而對關聯人形成依賴,不存在損害公司利益的情形。

 ?。?)公司使用閑置自有資金與關聯方共同投資或購買其理財產品不會對正常的生產經營造成不利影響。中兵投資或中兵財富作為共同投資方出具《關于共同投資本金及收益差額補足的承諾函》,風險可控,符合公司及全體股東的利益。

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  ■

  六、投資風險分析提示

  投資的理財產品存在市場風險、流動性風險、信用風險、管理風險等風險,從而可能對委托資產和預期收益產生影響。

  七、該關聯交易應當履行的審議程序

  

2020年4月26日,公司召開六屆八次董事會和六屆七次監事會,審議通過了《關于使用部分閑置自有資金投資理財產品暨關聯交易議案》,其中關聯董事李全文、魏晉忠對本議案回避表決,公司獨立董事事前認可上述關聯交易并發表了獨立意見,董事會審計風險防控委員會出具了審核意見。

 

?。ㄒ唬┆毩⒍率虑罢J可意見:在召開董事會審議上述議案之前,我們認真查閱和審核了所有資料,并就相關事宜與公司董事會、管理層進行了深入的詢問與探討?;讵毩⑴袛?,我們認為本項議案符合國家有關法律、法規和政策的規定,符合上市公司的長遠發展規劃和社會公眾股東的利益,能夠提高公司貨幣資金的管理效率。我們一致同意將此項議案提交董事會審議。

  

(二)獨立董事獨立意見:公司擬使用總額不超過人民510,000萬元(含本數)閑置自有資金擇機投資金融機構發行的理財產品。其中,公司擬利用自有資金最高不超過350,000萬元人民幣與兵工財務公司、中兵投資、中兵財富等關聯方公司共同投資流動性好、收益明顯高于同期銀行存款利率的短期(期限不超過12個月)的集合資金的短期信托計劃或購買其發售的理財產品,由中兵投資或中兵財富向公司提供全額本金保障和約定收益保證的承諾函。本投資風險低、安全性高。且本次關聯交易的發生額在上述自有資金投資理財產品的總額度內進行。通過使用部分閑置自有資金投資理財產品,能夠進一步提高公司貨幣資金的管理效率和收益水平,風險可控,投資收益較為可觀,符合公司及全體股東的利益。在召集、召開審議本議案的會議程序上符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。審議此項關聯交易時,關聯董事實行了回避原則。因此,我們一致同意此項議案,并將此議案提交股東大會審議。

 

?。ㄈ┒聲徲嬶L險防控委員會書面審核意見:公司擬使用部分閑置自有資金投資流動性好、收益明顯高于同期銀行存款利率的短期(期限不超過12 個月)集合資金信托計劃產品,符合公司經營發展需求,不存在損害公司和公司股東利益的情形,不會對關聯方產生依賴,也不會影響其獨立性。本委員會同意上述關聯交易事項,并提交董事會審議。根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定,本次交易尚須獲得股東大會的批準,與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。

(責任編輯:張旻)


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